关于支付2011年地方政府债券[四期]利息有关事项的通知

发文部门：深圳证券交易所

发文时间：2015-7-27

实施时间：2015-7-27

各会员单位：

2011年地方政府债券(四期)将于2015年8月10日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

一、本期债券证券代码为“109064”，证券简称为“地债1104”，是2011年8月9日发行的5年期债券，票面利率为4.12%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.12元。

二、本所从2015年7月31日至2015年8月7日停办本期债券的转托管及调帐业务。

三、本期债券付息债权登记日为2015年8月7日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2015年8月10日除息交易。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一五年七月二十七日