关于2011年记账式附息[四期]国债到期兑付有关事项的通知

发文部门：深圳证券交易所

发文时间：2016-1-27

实施时间：2016-1-27

各会员单位：

2011年记账式附息(四期)国债将于2016年2月17日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作，现将有关事项通知如下：

一、本期债券证券代码为“101104”，证券简称为“国债1104”，是2011年2月17日发行的5年期债券，票面利率为3.6%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息103.6元。

二、本所从2016年2月2日起停办本期债券的转托管及调帐业务。

三、本期债券兑付债权登记日为2016年2月5日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次兑付款项的权利。2016年2月15日本期债券摘牌。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后，将其划入各证券商的清算备付金帐户，并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所

二○一六年一月二十七日